Да вроде не мешает она.
а как Вы "победили" сальдо на 3-м субконто? или оставили и ничего страшного в этом нет.
Про календарь
Хорошо, подсоединили Вы даты календаря = 10, 11,12,14, а курс был изменен 02,11,14, как Вы соотносите даты календаря и даты курса? например на 10-е число? берете максимальное из меньшего , да? ну да, не срез же последних на кж день делать..