Задача "Квартет" 032

[vvvlad85]

А что не так? напишите комментарии в чем ошибка и кто принимал экзамен?

[vvvlad85]

Расскажите что за билеты были на экзамены, есть ли изменения?

[Alyona]

З2 задача. Сдавала дистанционно. Подготавливалась всего 3 дня (срочно надо было Сдавать). Данную задачу заранее не порешала. Затупила на документе. Мне было лучше по ОС но увы. Само задание немного изменено. Мой задачник Сентябрь 2011.

[vvvlad85]

Что за изменения в задаче? Критичные?

[Alyona]

Я не умнею читать мысли создателей данного сборника. Но на мой взгляд это была попытка акцентировать внимание на отчетности - предполагаю, необходимо не только отражать ежемесячную отчетность, но и оплачивать налог на прибыль. Хотя я могу и ошибаться.

[Janine]

Alyona, скажите пожалуйста, на каком релизе сдавали?

[Alyona]

Релиз 3.0.34.13!!! Деятели! Я уже и забыла этот релиз. Спасибо, что не 32

[Catherine]

Вопрос:
Почему поступление материалов идет двумя документами в самом начале? Почему приходуется некая услуга? Что это за услуга?
Должны ли быть записи в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, ведь с 2015 года мы отражаем там их по договору комиссии?

P.S. Я делаю одно поступление товаров и услуг, ставлю счет учета 002 (!), выбираю своего комитента (заказчика ремонта), договор с ним (с комитентом на закупку).
Выставляю счет-фактуру, которая ложится в журнал полученных счетов фактур.
В проводках меня 002 на 003.01 (!)

затем ввожу Отчет коминенту о закупках где отражаю вознаграждение. На основании отчета комитенту появляется счет-фактура ВЫДАННЫЙ, который я перевыставляю коминенту от поставщика, который также ложится в журнал выставленных счетов фактур.
Разве этого не должно быть? Сказано же, что договор комиссии, или раз это материалы, то мы не отражаем их в журнале счетов-фактур?

У кого как обстоит дело с журналом счетов-фактур?

[Гаяне]

Здравствуйте!!!
Подскажите, делаю Поступление (акт, накладная) с видом операции Товары, услуги, комиссия, с поставщиком. В табличной части указываю материалы, кол-во, цену, счет учета 003.01, НДС 76.09, контрагент комитент, договор комиссии. Провожу документ. Все проводки вроде как надо. Но По сч Дт 003.01 нет аналитики склад. А после проведения документа требование-накладная в проводках появляется аналитика склад
Дт 003.02-Кт 003.01 Материал, склад. Из за отсутствия аналитики при поступлении в требовании накладной сумма не тянется((((
Если в поступлении вручную поставить аналитику, то при проведении требования-накладной сумма подтягивается!!!
то я делаю не так? И кто с этим сталкивался?
Прикладываю скрин с Поступлением и требованием

[Гаяне]

Сделала поступление ч/з 002 сч, все получилось))) потом перечитала всю переписку и поняла, что выше все было описано))))
Теперь не понятно, какие операции надо отражать ч/з сч 20, чтоб туда позже материал еще списать...((( у нас же оказание услуг ч/з реализацию дт62.01-кт90.01.1
и не понятно, в результате у кого в переписке правильные операции для оприходования материалов (БУ, НУ. ВР, ПР) и дальнейшего использования(((

[oginen]

Теперь не понятно, какие операции надо отражать ч/з сч 20, чтоб туда позже материал еще списать...(((

У вас в учетной политике затраты с учетом выручки? Тогда любой услуги в том месяце будет достаточно, чтобы закрылся 20 счет.

[Гаяне]

oginen, в Учет.политике стоит, что оказание услуг с учетом выручки. Но я же могу их оказывать и документом реализация, акт, т.е. на 20 сч я спишу материалы, а выпускать ничего не буду, т.к. ч/з реализацию 20 сч не затронится дт62.01-кт90.01.1. и больше никакие расходы не отношу на сч 20. Это ничего?

[oginen]

больше никакие расходы не отношу на сч 20. Это ничего?

Да. Главное, чтобы выручка была.
Или можно поставить в учетной политике "без учета выручки", как вариант.

[Гаяне]

По поводу СФ на аванс. Делала как на сайте итс про приобретение комиссионером товаров для комитента, в примере как раз предоплата по договору с комитентом (с видом ПКО прочий) и никаких СФ на аванс не выставляется.  Да и на основании такого ПКО (с видом прочий) не получается сделать СФ.

[Гаяне]

Хочу выложить решение этой задачи со скриншотами. Не знаю, все ли корректно, но пока как есть
Одним файлом не получилось загрузить, разделила на 5 частей