Автор Тема: Билеты  (Прочитано 124163 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #195 : Январь 29, 2020, 09:59:41 am »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #196 : Январь 29, 2020, 11:12:45 am »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?
вы не правильно статью расходов настроили, откуда счет 08.4.2?
я прикрепляла скрин выше по реклассификации. РБП это расходы по ОСАГО, а не по расширению к нему. Вам нужно внимательно прочитать билет.


Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #197 : Январь 29, 2020, 11:19:54 am »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?
вы не правильно статью расходов настроили, откуда счет 08.4.2?
я прикрепляла скрин выше по реклассификации. РБП это расходы по ОСАГО, а не по расширению к нему. Вам нужно внимательно прочитать билет.
я тоже не понимаю, откуда у меня 08.04.2. Смотрю!

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #198 : Январь 29, 2020, 11:27:37 am »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?
вы не правильно статью расходов настроили, откуда счет 08.4.2?
я прикрепляла скрин выше по реклассификации. РБП это расходы по ОСАГО, а не по расширению к нему. Вам нужно внимательно прочитать билет.
Что я здесь сделала не так, подскажите пожалуйста?

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #199 : Январь 29, 2020, 12:02:46 pm »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?
вы не правильно статью расходов настроили, откуда счет 08.4.2?
я прикрепляла скрин выше по реклассификации. РБП это расходы по ОСАГО, а не по расширению к нему. Вам нужно внимательно прочитать билет.
Что я здесь сделала не так, подскажите пожалуйста?

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #200 : Январь 29, 2020, 02:04:38 pm »
ОльгаS, посмотрите пожалуйста еще по Реклассификации и Распределение РБП проводки в рег.учете, у Вас так же получилось?
вы не правильно статью расходов настроили, откуда счет 08.4.2?
я прикрепляла скрин выше по реклассификации. РБП это расходы по ОСАГО, а не по расширению к нему. Вам нужно внимательно прочитать билет.
Что я здесь сделала не так, подскажите пожалуйста?
Спасибо большое, получилось.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #201 : Январь 30, 2020, 10:07:27 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?

Cat43r

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
Re: Билеты
« Ответ #202 : Январь 30, 2020, 10:18:56 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?

Не нужно было в операции заводить остаток по 77. Он сам сформировался закрытием по вводу остатков по ОС.

Тоже сдавал этот билет - долго пытался прикрутить эту сумму. В итоге убрал совсем из ручной операции и всё прошло.

Результат: 3
Замечания:
- перенос убытка от реализации ОС на РБП  выполнен неверно - неверно определена сумма убытка и переносимая сумма не соответствует сумме убытка, отражаемой в отчетах программы, в т.ч. Налоговой декларации по налогу на прибыль.
- неверное отражение операций реализации ОС с убытком привело к тому что суммы убытка по данным налоговой декларации и по данным регистров налогового учета не совпадают
- сумма убытка от реализации ОС должна списываться на расходы начиная с марта 2019, но списывается в примере уже в феврале.

Я в документе реализации пытался восстановить амортизационную премию (хотя в вводе остатков по ОС её не указывал). В итоге, взял полную сумму из проводки по НУ (600 с лишним тысяч) и ввёл по ней "списание расходов" на РБП.
По идее, нужно было из неё вычесть сумму выручки?
Распределил РБП с того же месяца - вероятно, это не правильно...


ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #203 : Январь 30, 2020, 10:19:42 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?
Вероятно, у вас было регламентное задание по закрытию октября месяца. Поэтому ОНО рассчиталось дважды. Это бывает, когда после закрытия одного месяца, поправляешь документы ввода остатков

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #204 : Январь 30, 2020, 10:25:20 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?

Не нужно было в операции заводить остаток по 77. Он сам сформировался закрытием по вводу остатков по ОС.

Тоже сдавал этот билет - долго пытался прикрутить эту сумму. В итоге убрал совсем из ручной операции и всё прошло.

Результат: 3
Замечания:
- перенос убытка от реализации ОС на РБП  выполнен неверно - неверно определена сумма убытка и переносимая сумма не соответствует сумме убытка, отражаемой в отчетах программы, в т.ч. Налоговой декларации по налогу на прибыль.
- неверное отражение операций реализации ОС с убытком привело к тому что суммы убытка по данным налоговой декларации и по данным регистров налогового учета не совпадают
- сумма убытка от реализации ОС должна списываться на расходы начиная с марта 2019, но списывается в примере уже в феврале.

Я в документе реализации пытался восстановить амортизационную премию (хотя в вводе остатков по ОС её не указывал). В итоге, взял полную сумму из проводки по НУ (600 с лишним тысяч) и ввёл по ней "списание расходов" на РБП.
По идее, нужно было из неё вычесть сумму выручки?
Распределил РБП с того же месяца - вероятно, это не правильно...

Если вы правильно вносите остатки по ОС, то при реализации поставив галочку "реализация взаимозависимому лицу" и указав сумму премии проводки  формируются верно. Ничего дополнительно не нужно вводить. И да, РБП со следующего месяца, после продажи

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #205 : Январь 30, 2020, 10:32:37 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?
Вероятно, у вас было регламентное задание по закрытию октября месяца. Поэтому ОНО рассчиталось дважды. Это бывает, когда после закрытия одного месяца, поправляешь документы ввода остатков
т.е  данные в документах заведены верно, дело в "Закрытии месяца"? А что сделать тогда, что ОНО не задваивалось?

ОльгаS

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 114
Re: Билеты
« Ответ #206 : Январь 30, 2020, 10:58:02 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?
Вероятно, у вас было регламентное задание по закрытию октября месяца. Поэтому ОНО рассчиталось дважды. Это бывает, когда после закрытия одного месяца, поправляешь документы ввода остатков
т.е  данные в документах заведены верно, дело в "Закрытии месяца"? А что сделать тогда, что ОНО не задваивалось?
когда у меня так было, я удаляла задание к закрытию месяца за октябрь.

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #207 : Январь 30, 2020, 11:39:02 am »
ОльгаS, доброе утро! Мне пришло замечание по билету (Остаток ВР на счете 01 равен 418500,  остаток ВР на счете 02 равен 292950, следовательно остаток ОНО на счете 77 должен быть равен 25110, но в решении эта сумма введена дважды, в результате - задвоена и составляет 50220  руб.) Я ввела остатки по внеоборотным активам и завела получается Операцию (по рег.учету), где указала Дт 000 Кт 77 - 25110 и Дт 000 Кт 80.09 - 267840.
Нужно было еще операцию какую то завести, можете подсказать?
Вероятно, у вас было регламентное задание по закрытию октября месяца. Поэтому ОНО рассчиталось дважды. Это бывает, когда после закрытия одного месяца, поправляешь документы ввода остатков
т.е  данные в документах заведены верно, дело в "Закрытии месяца"? А что сделать тогда, что ОНО не задваивалось?
когда у меня так было, я удаляла задание к закрытию месяца за октябрь.
Каким образом?

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #208 : Январь 30, 2020, 11:42:00 am »
Скажите еще пожалуйста, кто-нибудь, в билете по Спецодежде, мы сначала вводим данные по ФСС, которые в июне поступили, а потом уже в июле приобретаем спецодежду второй раз? Я так понимаю, здесь фигурирует НДС и восстановление его?

Newlelya84

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 121
Re: Билеты
« Ответ #209 : Январь 31, 2020, 11:36:15 am »
Всем привет! Скажите пожалуйста, оформлять отпуск ТМЦ в производство в билете по Спецодежде нужно документом "Производство без заказа" или все таки "Передача материалов в производство"?