Автор Тема: Кассовый разрыв  (Прочитано 1258 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

pyrkin_vanya

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 81
  • ФИО: Иван
Кассовый разрыв
« : Февраль 08, 2020, 09:58:05 pm »
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?

aegoncharov

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • ФИО: Гончаров Александр Евгеньевич
Re: Кассовый разрыв
« Ответ #1 : Февраль 10, 2020, 06:12:40 am »
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?
Вводите лучше пассив на прибыли и убытки, 84 счет. А то тут где-то писали, что на отнесение на задолженность ошибкой могут посчитать.


pyrkin_vanya

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 81
  • ФИО: Иван
Re: Кассовый разрыв
« Ответ #2 : Февраль 11, 2020, 10:08:54 am »
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?
Вводите лучше пассив на прибыли и убытки, 84 счет. А то тут где-то писали, что на отнесение на задолженность ошибкой могут посчитать.
Спасибо большое. Попробую.