Заблудился в 3х соснах.
Попробую объяснить на примере одной номенклатуры:
1) Организация 1: Закупила товар по 2400, с НДС 20%, 2880 руб.
2) Организация 1 передала по 2640 Организации 2, с НДС 20%, 3168 руб.
3) Организация 2: продала по 4000, с 20% НДС 4800 руб. получила оплату
4) Оформил отчет по комиссиям, для закрытия месяца, ничего вручную там не заполнял. Оформил оплаты коммиссионера, коммитента. 4800 ушло в Организацию 1.
5) закрываю месяц. по Организации2 управленческий баланс не бьется.
В пассиве строка "прибыли и убытки" разница между ценой продажи и ценой закупки с НДС: 1920 руб. (4800 руб -2880 руб).
Организация2 в активе получила 4800, отдала 4800, никакой комиссии нет. 1920 руб в активе взяться для выравнивания баланса неоткуда...
Что делать с этой суммой в пассиве не понимаю...
P.S. баг релиза при комиссии