Мое решение, аналогичное базе PotapX:
1. Добавляем реквизиты в справочник договоры контрагентов: ДатаНачалаДЗ, ДатаОкончанияДЗ, Агент, СуммаЗайма, ПроцентГодовых.
2. Делаем «поступления на расчетный счет» 51 -- 66.03(руб) или 52 -- 66.23(вал).
3. Начисляем проценты через «поступление товаров услуг» 91.02 – 66.04(руб) или 91.02 – 66.24(вал). Предварительно создаем два элемента справочника для НУ «Прочие доходы и расходы» : а) «Процент по норме» со след. Параметрами: Проценты к получению(уплате), Основная система, галочка установлена Принятие к НУ, данный процент не должен превышать 15% от суммы займа для валютных займов б) «Процент сверх нормы» со след. Параметрами: Проценты к получению(уплате), Основная система, галочка НЕ установлена Принятие к НУ.
4. Закрываем месяц.
5. Закрываем договор Операцией вручную 66.03(займ) – 76.09 и 66.04(процент) – 76.09(руб) или 66.23(займ) – 76.29 и 66.24(процент) – 76.29(вал). Не забываем указывать суммы НУ для валютных счетов.
6. После закрытия договора делаем «списание с расчетного счета» 76.09 – 51(руб) или 76.29 – 52(вал) на сумму процента и займа.
7. Примечание: если процент годовых 30% для валютных займов, тогда 15% процентов принимается как расходы для НУ и 15% как ПР, следовательно в данном случае НУ=ПР, но при пересчете Остатков по изменившемуся курсу сумма дохода(расхода) учитывается только по НУ, поэтому появляются расхождения НУ и ПР.
Отчеты:
1. Досрочно закрытые договора займа строится на регистре бухгалтерии хозрасчетный по займу и присоединяем хозрасчетный по проценту. Задержка поступлений займа строиться на справочнике Договоры и присоединяем рег Хозрасчетный. Отчеты простые поэтому коротко.
2. Вознаграждение агентов. Данный отчет является самым сложным местом в данном билете, на нем остановимся поподробней. В первом пакете запроса мы получаем периоды агентских вознаграждений не большие ограничений периода самого отчета. Во втором пакете для валютных договоров мы получаем даты изменения курсов в пределах периода агентского вознаграждения и плюс одна запись, которая актуальна на дату начала периода агентского вознаграждения. В третьем пакете мы присоединяем к датам изменения курсов ближайщую следующую дату изменения курса, тем самым получаем периоды в течении которых действует данный курс. Далее для каждого периода рассчитываем вознаграждение согласно курсу и после расчета группируем по договору все периоды и плюсуем суммы.
Добавлено (03.08.2012, 18:07)
---------------------------------------------
Было бы не плохо, если бы те кто сдали данный билет выложили концепцию решения данного билета...