Сюжет №?. РЕПО

[timik]

Quote (lukyan)

Блин! А я на дату выкупа брал Ну вот откуда об этом знать, готовясь к экзамену?.. И даже в курсе от гуру spec8x.ru и то это не учтено. Хорошо что мне не этот билет попался, и вообще дистанционно сдавал

 Всего знать нельзя. Но если в билете все правильно, то на общую положительную оценку это не повлияет. Из-за этого валить не будут.

[zag2art]

Quote (timik)

Блин! А я на дату выкупа брал

 Я тоже Чистову этот билет отвечал. И честно говоря абсолютно уже не помню на какую дату брал ставку - к этому он не придрался.
 У меня он снизил оценку за отсутствие в одной проводке количества в НУ по слою НУ. Тогда я этой фишки не знал, а сейчас в 2.0 с этим вообще заморачиваться не надо. Легче стало.

[maiden-hog]

Подскажите, пожалуйста. Последняя проводка для ПР расхода на 91.02. Последнее субконто как можно получить? (СубконтоКт3 ОсновнойДоговор (с Чистовым)?) Не совсем понятно, т.к. СубконтоКт1 - АО Водопром, соответственно для выбора 3-го Субконто доступен только договор Нашей Организации с Водопромом. Помогите разобраться.

[old_guest]

Quote (maiden-hog)

Не совсем понятно, т.к. СубконтоКт1 - АО Водопром, соответственно для выбора 3-го Субконто доступен только договор Нашей Организации с Водопромом

 Я так понимаю, речь о бух. операции? Я когда решал, просто внес изменения, чтобы для третьего субконто в определенных случаях отключалась связь по владельцу.

[Kolobroder]

Подскажите как ручной операцией в БП 2.0 отразить:

12.02.06 Признан расход для целей НУ (в пределах норматива), связанный с выкупом ЦБ по второй части сделки РЕПО      

НУ 91.02.7   Расчет по формуле НУ Сторно ПР

[Lirika]

Доброго времени суток, всем!

Подскажите, пожалуйста, если делать через 3е субконто на 58 счете (договоры). В оборотке по 58 счету останутся висеть 10 акции без 3его субконто.
 Правильно ли это? или я что-то не понимаю?

[SergTH000]

Nike,

Quote

в общем, когда решал задачу, делал такую проводку по НУ в бух. операции:
 СчетДт 91.02;
 СубконтоДт1 Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг;
 СчетКт 58.01.2
 СубконтоКт1 Водопром АО;
 СубконтоКт2 Водопром 1-й выпуск;
 СубконтоКт3 ОсновнойДоговор (с Чистовым)
 СуммаБУ 0;
 СуммаДтНУ 9,81;
 СуммаДтПр -9,81.
 Прав я или нет, естественно не знаю. Можем поискать истину в споре

Я не понимаю, какая разница какой счет Кт (к тому же с указанием всех субконто)? Ведь с него ничего не списывается..
 И скажите правильно ли я понимаю по первой части РЕПО нужно выбирать статью доходов и расходов не принимаемую для НУ, а по второй принимаемую? Что то я от этой задачи совсем

Добавлено (27.05.2011, 03:38)
---------------------------------------------
Сдал вчера этот билет (автоматизировать продажу в РЕПО + отчет ЦБ выкупаемые в период с..по..) Гончарову, сделал через доп. забалансовый счет.
 Кстати оказывается и на очной аттестации можно не узнать сразу оценку - Чистов уехал в какую-то командировку и Гончаров сказал, что те кто сдают спец-консультанта оценку узнают только когда он вернется и проверит их работы.

[puppy]

У меня почему то закрытие месяца по 1 части возникает проводка Дт09 Кт68.04.2 200 руб вместо Дт99.02.3 и не могу понять почему. Вроде все верно заполнила, по НУ указала непринимаемые и тем не менее.

 Нашла ошибку у себя. Надо очень внимательно вводить проводки по условию задачи по НУ.

[saloli]

Объясните, пожалуйста, зачем на 58 счете делать оборотное субконто?

[AlexiyI]

По сообщению # 52. Подскажите, пожалуйста!
 Дык все-таки, какие проводки должны быть???
 Такие?
 Дт58 - БУ 1350, НУ_Дт 900, ПР_Дт 450 / Кт 76 - БУ 1350, НУ_Кт 1350 (такая сумма по кредиту??)
 Дт 91.02.7 - БУ 0, НУ_ДТ 9.81, ПР_Дт -9,81 (забалансовый, новый счет) ИЛИ ЭТО Кредит91.02.7 А нужны ли расходы по БУ (1350-1200=150)?

 И прочие доходы и расходы в 1й части не принимаются, а во 2й - принимаются к НУ? Так?

 Да.. и по предыдущему сообщению, зачем на 58 счете делать оборотное субконто? (для отчета что ли?)
 -----------------------------------

 Кстати, нет ли у кого каких нибудь решений для 2.0 (чисто проводки)? Если, конечно, захотите поделиться alexiyi      ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!     mail.ru
 З.Ы. Если б у меня были решения, я бы обязательно поделился
 -----------------------------------
 Вот и моё решение! Выкладываю с целью ознакомления и высказывания своих замечаний и предложений, а не как готовое и правильное решение. Пожалуйста, посмотрите! Оч. надоВложения:
my_REPO.xls

[AlexiyI]

Quote (AlexiyI)

Дт58 - БУ 1350, НУ_Дт 900, ПР_Дт 450 / Кт 76 - БУ 1350, НУ_Кт 1350 (такая сумма по кредиту??)
 Дт 91.02.7 - БУ 0, НУ_ДТ 9.81, ПР_Дт -9,81 (забалансовый, новый счет) ИЛИ ЭТО Кредит91.02.7 А нужны ли расходы по БУ

 Никто не ответил, но походу это кредит 91.02.7.

 Нужно ли вобще создавать новый счет () или можно сделать проводку типа:

 Дт90.02 с пустыми суммами / Кт 91.02 - БУ 0, НУ_КТ 15.55, ПР_КТ -15.55Вложения:
my_REPO-part_2-.xls

[SergTH000]

AlexiyI, Вообщем проводки правильные у Nike в сообщении №41, я делал не через оборотное субконто 58 счета а через забалансовый счет.

[AlexiyI]

Спасибо, SergTH000. Тогда подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу.
 По Билету:

Quote

На дату выкупа ЦБ разница между ценой приобретения ЦБ по второй части сделки РЕПО и ценой реализации ЦБ по первой части РЕПО (т.е. 1350-1200=150) включается в состав внереализационных расходов.
 Предельная величина расхода принимается равной <формула>(т.е. 9.81)

 т.е. должна быть проводка в Дт 91.02 с суммой БУ 150 () и по НУ, как уже писали, СуммаДтНУ 9,81; СуммаДтПр -9,81.

 Нужна ли проводка с суммой БУ? И если да, то как она должна выглядеть?Вложения:
3941489.xls

[SergTH000]

AlexiyI, Насколько я помню по второй части сделки РЕПО в БУ никаких расходов/доходов не возникает (они все учитывались при продаже в РЕПО), поэтому Сумма (она же СуммаБУ = 0). И вообще БУ = НУ + ПР + ВР, вот и получается 0 = 9,81 + (-9,81) =)

[EvGenius1C]

В билете №3.2.1 сказано,что нужно автоматизировать операции покупки и продажи РЕПО.Что под этим подразумевается?Нужно написать обработку,которая махом все проводки сделает?