Отправлено: kleomasha от Июль 10, 2012, 07:49:58 pm
Отправлено: vqwy от Июль 23, 2012, 09:10:59 pm
Вложения:
6807691.xls
Отправлено: kleomasha от Июль 24, 2012, 06:52:38 pm
Добавлено (24.07.2012, 18:52)
---------------------------------------------
Если не права, подскажите как надо
Отправлено: vqwy от Июль 25, 2012, 06:35:12 pm
к остальному замечаний нет?
Отправлено: kleomasha от Июль 29, 2012, 03:44:22 pm
Отправлено: lancer от Сентябрь 03, 2012, 02:09:34 pm
Вложения:
4591851.xlsx
Отправлено: Anis от Октябрь 15, 2012, 07:45:01 pm
Отправлено: kla от Октябрь 28, 2012, 06:55:49 pm
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 28, 2012, 07:05:27 pm
Отправлено: kla от Октябрь 28, 2012, 07:06:36 pm
в счете-фактуре, который комиссионер перевыставляет комитенту, в качестве продавца должен быть указан реальный поставщик, у которого комиссионер приобрел данный товар (услугу).
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 28, 2012, 08:32:22 pm
Отправлено: kseni1234567 от Октябрь 28, 2012, 09:10:43 pm
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 28, 2012, 09:36:19 pm
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 28, 2012, 09:43:53 pm
Кажется что-то получилось.
Но, потребовалось добавить на счет 98.02 субконто, в противном случае не формировалось ОНА при расчете налога на прибыль.
Также услугу приобретения материалов выполняла через Отчет комитенту, т.к. в новых релизах есть возможность оформлять услуги в Отчетах комитенту. Не уверенна, конечно, что все правильно
Вложения:
8402129.xls
Отправлено: Anis от Октябрь 29, 2012, 06:28:00 am
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 29, 2012, 03:53:11 pm
Печально, буду переделывать
Добавлено (29.10.2012, 15:53)
---------------------------------------------
Вот статья с ИТС, в которой описана похожая ситуация с ДБП
Вложения:
_1______buh20.doc
Отправлено: Anis от Октябрь 30, 2012, 08:59:47 am
Добавлено (30.10.2012, 08:59)
---------------------------------------------
Еще одно интересное решение нашел
http://www.1csp.ru/threads/Безвозмездное-поступление-материалов.1309/
Вложения:
__.doc
Отправлено: Aida1310 от Октябрь 30, 2012, 09:15:40 am
Вот я немного переделала свое решение
Вложения:
8838732.xls
Отправлено: Anis от Ноябрь 07, 2012, 05:09:08 pm
Добавлено (30.10.2012, 14:07)
---------------------------------------------
Читаю на ИТС:
"Для целей налогового учета безвозмездно полученное имущество относится к внереализационным доходам в отчетном (налоговом) периоде оприходования - п. 8 ст. 250 НК РФ.
Таким образом налоговая база в отчетном (налоговом) периоде безвозмездного получения материалов становится больше финансового результата на учетную стоимость полученных материалов. Согласно требованиям ПБУ 18/02 необходимо сформировать в аналитическом бухгалтерском учете вычитаемую временную разницу равную стоимости полученных материалов, а в синтетическом - отложенный налоговый актив равный произведению суммы вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль."
особенно интересен последний абзац:
"Эта вычитаемая временная разница и отложенный налоговый актив будут погашены в периоде списания материалов в налоговом учете на счета учета затрат на производство, уменьшающих налоговую базу."
НО у нас в задании написано следующее:
"В налоговом учете затраты на их приобретение отсутствуют, в связи с чем при их использовании в производстве у организации не возникает расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли"
Я правильно понимаю, если в первом месяце, когда получили безвозмездно материалы у нас налог увеличился на сумму дарения(дохода), то во втором месяце когда мы их использовали, для своих нужд, эти расходы на налог никак не влияют. Если следовать такой логике, то в последнем решении у Aida1310 всё так и получается. какие есть мысли?
Добавлено (07.11.2012, 17:09)
---------------------------------------------
При поступлении денежных средств от комитента, нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс?
Отправлено: Prolog от Ноябрь 08, 2012, 10:53:40 am
Отправлено: Timik05 от Ноябрь 08, 2012, 11:16:53 am
Отправлено: Prolog от Ноябрь 08, 2012, 11:25:02 am
Timik05, сколько баллов сняли за эту ошибку?
Отправлено: Timik05 от Ноябрь 08, 2012, 11:50:42 am
Отправлено: Asrail от Ноябрь 09, 2012, 08:58:11 am
Отправлено: Timik05 от Ноябрь 09, 2012, 12:00:24 pm
Отправлено: Adviata от Ноябрь 09, 2012, 01:36:03 pm
Отправлено: Aida1310 от Ноябрь 10, 2012, 01:43:16 pm
Я слышала, как Вы вчера сдавали, я перед Вами сидела:)
Отправлено: Adviata от Ноябрь 12, 2012, 08:42:29 am
Отправлено: irdis от Декабрь 07, 2012, 06:48:18 pm
Quote (Anis)
к сожалению экзамен выполняется на старых релизах
Не подскажите хотя бы примерно, насколько старым может быть релиз на экзамене?
Отправлено: lunipo от Декабрь 11, 2012, 09:20:54 am
Спасибо.
Отправлено: КамельРуш от Февраль 15, 2013, 01:09:55 pm
Отправлено: Kat1717 от Апрель 20, 2013, 09:20:51 pm
В условии задачи написано: "Вознаграждение организации за услуги по приобретению материалов определяется в виде РАЗНИЦЫ между указанной в договоре ценой и фактической ценой их приобретения организацией".
Или я не догоняю чего-то???? Хееееееелп!!!!
Добавлено (20.04.2013, 21:20)
---------------------------------------------
Решила задачу. Образуется только ВР и ОНА, который погашается, когда происходит использование ранее безвозмездно полученных отходов.
Я бы выложила файл с проводками, но в 3.0 через "Вывести список" очень по-дурацки получается: всё в отдельных колонках((( это как-то дополнительно настраивается?
Отправлено: brizya9 от Июнь 02, 2013, 09:11:35 pm
Отправлено: Robi73 от Август 27, 2013, 12:28:37 pm
Отправлено: Veronika от Сентябрь 06, 2013, 04:52:20 pm
http://www.lawmix.ru/bart/2196
Отправлено: Knyaz от Ноябрь 05, 2013, 09:42:33 pm
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38689151
Отправлено: GL от Ноябрь 14, 2013, 11:58:14 am
1. поступление в кассу от комитента - это аванс. мало того, для правильного отражения аванса, он должен попадать на счет 62.02 и надо выписывать счет-фактуру на аванс.
при отражении аванса на 62.02 возникают сложности, при поступление материалов аванс не зачитывается, как вариант можно зачесть корректировкой долга (не пробовала)
в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.
если успею отработать всю схему, то отпишусь, завтра экзамен, поэтому не уверена.
я схитрила и в учетной политике прописала: не регистрируем счет-фактуру на аванс зачтенные до конца месяца - и не создавала счет фактуру выданную на аванс;
2. в отчете комитенту все отражают вознаграждение 50% от закупок. в условии написано, что сумма вознаграждение рассчитывается от разницы, в 2.0
был такой способ, в 3.0 его нет, я поставила условный процент и руками исправила сумму вознаграждения, вроде так можно.
Отправлено: optigood от Ноябрь 22, 2013, 03:27:33 pm
Цитата Knyaz (
)
)Видео решение задачи "Квартет". Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38689151
Спасибо за видео.
Ходил недавно сдавать. Попалась эта задача. Не сдал. Пришедший ответ:
Цитата
В задании указано, что наша организация оказываетагентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга сторонней организацией по закупке материалов. То есть, все сделано наоборот!? При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована. Основные операции задания, связанные с бизнес-процессами оприходования и использования невостребованных материалов реализованы с очевидными ошибками.
1. Согласно постановке задачи доходы будущих периодов возникают только лишь в БУ, в НУ возникает только внереализационный доход текущего периода (на счете 91), однако по итогам ввода всех операций в ОСВ можно увидеть, что в равных суммах отражены обороты по кредиту и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и в БУ, и в НУ. Это явно противоречит постановке задачи.
1. Согласно постановке задачи доходы будущих периодов возникают только лишь в БУ, в НУ возникает только внереализационный доход текущего периода (на счете 91), однако по итогам ввода всех операций в ОСВ можно увидеть, что в равных суммах отражены обороты по кредиту и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и в БУ, и в НУ. Это явно противоречит постановке задачи.
Конкретно по вашему методу решения какие вижу косяки:
1) В документе ПТиУ (Товары, услуги, комиссия) если заполнить закладку товары, то по логике всё верно,но тогда в субконто склад не заполняется, корректировать проводки вручную тоже не вариант. Выход вижу заполнение закладки "Агентские услуги", указать услугу приобретение материалов (косвенно использование агентских услуг отражено в ответе от 1С). Таким образом уменьшится задолженность перед контрагентом.
После же документом "Поступление материалов в переработку" отразить поступление материалов от контрагента по договору с покупателем.
2) Ну и 2 ошибка - это в документе "Реализация услуг по переработке" нельзя использовать счет 003.01. Перед этим необходимо списать документом "Требование-накладная" на 003.02 материалы. И только потом отразить реализацию услуг по переработке, использование материалов, списанных на забаланс.
Добавлено (22.11.2013, 15:27)
---------------------------------------------
Цитата GL ()
)1. поступление в кассу от комитента - это аванс. мало того, для правильного отражения аванса, он должен попадать на счет 62.02 и надо выписывать счет-фактуру на аванс. при отражении аванса на 62.02 возникают сложности, при поступление материалов аванс не зачитывается, как вариант можно зачесть корректировкой долга (не пробовала)
в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.
в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.
Возможно у Вас релиз программы старый. У меня в версии 3.0.27.7 прекрасно произошел зачет аванса на 76.09 как документом Отчет комитенту, так и Поступлением товаров и услуг.
Отправлено: Knyaz от Ноябрь 22, 2013, 03:28:19 pm
Цитата optigood ()
)Спасибо за видео. Ходил недавно сдавать. Попалась эта задача. Не сдал. Пришедший ответ
Вам спасибо за комментарий.
Отправлено: optigood от Ноябрь 22, 2013, 03:29:25 pm
Цитата Knyaz ()
)За что же спасибо, если "Не сдал"?
За видео :). Я сдавал не в этом месяце :). А вот на следующей неделе иду пересдавать :). А ваше видео оказалось полезным :).
Отправлено: MatreshkaX от Ноябрь 27, 2013, 10:05:56 am
Отправлено: yakow от Ноябрь 27, 2013, 10:42:04 am
Отправлено: Knyaz от Ноябрь 27, 2013, 11:35:04 am
Отправлено: MatreshkaX от Ноябрь 27, 2013, 12:14:01 pm
Отправлено: Solnux от Ноябрь 27, 2013, 05:21:30 pm
Вложения:
032_.xls
Отправлено: optigood от Ноябрь 27, 2013, 06:33:08 pm
Цитата Solnux ()
)Немного не поняла почему нельзя использовать ПТиУ и что изменитя если мы будем заполнять вкладку Агентские услуги, ведь всё равно ведь как оно было ПТиУ, так оно и останется ПТиУ. Я дела ПТиУ, приходывала услугу, а чтобы всё зачлось, счёт учёта указала взаиморасчётов с покупателем. Вот что вышло
Если Вы в документе ПТиУ будете отражать поступление на забалансовый счет, то не заполнится субконто склад. Придётся воспользоваться ручной проводкой, что отрицательно. Второй момент наша организация принимает эти файлы в переработку, согласно методологии 1С для этого должен использоваться документ "Принятие материалов в переработку".
Ходил сдавать, попалась снова Кварта. Решил полностью как в видео + мои изменения, описанные ранее. Через неделю узнаю ответ.
Единственный момент, который слегка напрягает - это то, что в бизнес-процессах "Получение материалов от поставщика и их принятие к учету в качестве материалов заказчика, принятых в переработку".
Как я должен получить материалы от поставщика, если они не мои? Здесь просто логике не поддаётся этот процесс.
Отправлено: MatreshkaX от Ноябрь 28, 2013, 09:52:32 am
Отправлено: optigood от Ноябрь 28, 2013, 05:05:34 pm
Цитата MatreshkaX ()
)а какие изменения вы внесли? я тоже не согласна с видео. делала через вкладку Агентские услуги. Потом Принятие материалов в переработку и требование-накладная. и только потом реализация услуг по переработке. какой порядок у вас?
Аналогично.
1) В документе ПТиУ отразил агентские услуги.
2) Далее сформировал документ "Поступление материалов в переработку", в котором отразил поступление на 003.01 счет материалов.
3) Документом "Требование-накладная" списываю в производство: Дт 003.02 Кт 003.01 (Закладка "Материалы заказчика").
4) "Реализация услуг по переработке" - отчитываюсь об использовании материалов, списанных в производство.
Отправлено: Nastya_4dk от Ноябрь 30, 2013, 01:40:53 am
Отправлено: optigood от Декабрь 04, 2013, 07:41:37 am
Цитата
По реализации примера имеются некоторые замечания:
1. В задании указано, что наша организация оказывает агентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на агентские услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга по закупке материалов сторонней организацией. То есть, все сделано наоборот!?
2. При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура на приобретенные материалы, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры выполнена, но не на материалы, а на услуги по их приобретению, как будто наша организация наняла кого-то для выполнения закупки материалов (см. предыдущее замечание).
3. В задании указано, что невостребованные материалы принимаются к учету в БУ по текущей рыночной стоимости. В НУ на эту сумму возникает внереализационный доход. Однако в примере в НУ материалы также приняты к учету как и в БУ, при этом в НУ так же отражен и внереализационный доход. В результате в регистрах налогового учета будет отражена неверная и противоречивая информация.
1. В задании указано, что наша организация оказывает агентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на агентские услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга по закупке материалов сторонней организацией. То есть, все сделано наоборот!?
2. При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура на приобретенные материалы, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры выполнена, но не на материалы, а на услуги по их приобретению, как будто наша организация наняла кого-то для выполнения закупки материалов (см. предыдущее замечание).
3. В задании указано, что невостребованные материалы принимаются к учету в БУ по текущей рыночной стоимости. В НУ на эту сумму возникает внереализационный доход. Однако в примере в НУ материалы также приняты к учету как и в БУ, при этом в НУ так же отражен и внереализационный доход. В результате в регистрах налогового учета будет отражена неверная и противоречивая информация.
3ку поставили. Но решение ещё нужно переделывать.
Отправлено: MatreshkaX от Декабрь 04, 2013, 09:07:00 am
Отправлено: Solnux от Декабрь 04, 2013, 09:09:13 am
Получается нужно делать поступление товаров на 41, а замет списывать за баланс... или в переработку поступление сделать попробовать, с/ф полученную вроде бы можно на основании этого документа ввести...
Отправлено: MatreshkaX от Декабрь 04, 2013, 11:58:19 am
Отправлено: Solnux от Декабрь 04, 2013, 12:31:23 pm
Отправлено: Alex77 от Декабрь 25, 2013, 04:54:49 pm
Поступление сделал обычным Поступлением ТиУ, только в табличной части выбрал комитента и его договор, счет учета указал 002. Реализацию агентских услуг сделал отчетом комитенту, все данные в отчете заполнились автоматически. По этой части замечаний не было.
Оприходовал товары в БУ в счет 98, и больше ничего с ним не делал, так как в задании не указано. За что и сняли 2 балла, надо обязательно показать признание дохода в БУ и ПР с 98 в каком-нибудь отчетном периоде.
Отправлено: MatreshkaX от Декабрь 26, 2013, 08:57:44 am
Отправлено: Alex77 от Декабрь 26, 2013, 03:32:57 pm
Цитата MatreshkaX ()
)а где сдавали???
Отправлено: MatreshkaX от Декабрь 26, 2013, 04:52:40 pm
Отправлено: Alex77 от Декабрь 26, 2013, 06:36:51 pm
Причем мне этот билет попался и первый раз, когда я завалил. И я никак не ожидал что мне попадется на пересдаче этот же билет, чуть не завалил снова. Поэтому делайте работу над ошибками, а лучше сдавайте с первого раза )
Отправлено: unrealAn от Январь 16, 2014, 09:22:02 am
, посмотрите базу с решением , пожалуйста, люди добрые, что надо исправить? Скачать1Cv8.dt.
Отправлено: MatreshkaX от Январь 16, 2014, 01:27:22 pm
Отправлено: unrealAn от Январь 16, 2014, 04:38:36 pm
Цитата MatreshkaX ()
)5. Передача Т и У в переработку
Отправлено: MatreshkaX от Январь 16, 2014, 04:59:40 pm
Отправлено: qwerty от Апрель 08, 2014, 12:26:46 pm
Отправлено: SergTlt81 от Апрель 09, 2014, 09:49:30 am
В месяце получения безвозмездно материалов
1. проводка закрытие Кт 003.01
2. проводка отражения поступления материалов Дт 10.01 / Кт 98.02
по БУ сумма допустим 100 р.
по НУ в Дт образуется ПР, так как в НУ согласно условий задачи расходы не принимаются сумма 100 р.
по НУ в Кт по 98.02 сумма 100 р.
3. проводка Дт 98.02 / Кт 91.01
(требуется исходя из условий задачи, и то что в НУ безв. полученное имущество считается доходами текущего периода)
отражаем
по БУ сумма 0 р.
по Дт НУ по виду учета НУ сумма 100 р.
по Дт НУ по виду учета ВР сумма -100 р.
по Кт НУ по виду учета НУ сумма 100 р.
по Кт НУ по виду учета ВР сумма -100 р.
для Кт необходимо указать субконто Безв. получение имущества.
В результате после определения фин. рез-а и расчета по налогу на прибыль образуется ОНА на сумму 20 р. (ставка налога 20%)
В месяце использования безвозмездно полученного материала
1. Требованием списываем материал (ПР по 10 по НУ протягивается в счёт списания затрат)
2. Отражаем доход по безвозмездно полученному имуществу в БУ (документ Операция)
Дт 98.02 / Кт 91.01
по БУ сумма 100 р. субконто Безв. получение имущества.
по Дт НУ по виду учета ВР 100р.
по Кт НУ по виду учета ВР 100р.
В результате после определения фин. рез-а и расчета по налогу на прибыль
1. Закрывается отложенный налоговый актив по безв. полученному доходу
2. Образуется Постоянное налоговое обязательство
Отправлено: Solnux от Апрель 14, 2014, 12:53:39 pm
"Контрольный пример составлен неудачно. Из-за этого возникает много претензий к выполненному заданию.
По требованию к экзамену контрольный пример должен раскрывать возможности программы по ведению учета в предлагаемых обстоятельствах. Один из важнейших моментов задания учет временных разниц и расчетов налога на прибыль – формирование ОНА и погашение ОНА. Однако все операции введены в одном периоде и данный аспект продемонстрировать просто невозможно.
В задании указано, что невостребованные материалы принимаются к учету в БУ по текущей рыночной стоимости. В НУ на эту сумму возникает внереализационный доход. Однако в примере в НУ материалы также приняты к учету как и в БУ, при этом в НУ так же отражен и внереализационный доход. В результате в регистрах налогового учета будет отражена неверная и противоречивая информация.
Согласно заданию организация получает авансы в счет предстоящего оказания услуг по приобретению материалов. Из требований к экзамену вытекает необходимость продемонстрировать регистрацию счетов-фактур на аванс, начисление НДС с полученного аванса и вычет НДС по факту приобретения материалов по поручению заказчика, но всего этого в примере нет.
При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована."
Исправила, перерешала, вот что вышло... теперь думаю всё учла, и всё правильно сделала
Добавлено (14.04.2014, 12:53)
---------------------------------------------
есть ещё описание в ворде со скриншотами, но что-то не получается его прикрепить
Вложения:
9785928.xls
Отправлено: uninatya от Апрель 26, 2014, 07:57:26 pm
Причина снижения оценки
"Билет 006
При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована."
Смело берите это решение и сдавайте (если еще и счет-фактуру эту завести не забудете, то вообще на 5 сдадите)
Релиз БП на котором сдавался экзамен 3.0.28
Вложения:
8853299.xls
Отправлено: Tatiana_P от Май 05, 2014, 05:00:26 pm
Отправлено: sv_mikh от Май 05, 2014, 05:12:01 pm
Цитата Tatiana_P ()
)Нужно ли делать счет-фактуру на аванс при получении наличных от физ.лица (самая первая операция)?
Вообще по закону вроде нет, т.к. в счет-фактуре нужно указать реквизиты платежки... Фактически большинство, ради пропорции 62.02 - 76.АВ выписывают.
Отправлено: Tatiana_P от Май 05, 2014, 05:22:07 pm
Отправлено: sv_mikh от Май 05, 2014, 06:48:35 pm
Цитата Tatiana_P ()
)На экзамене за это снижают баллы?
Я не сдавал этот экзамен, не знаю. Но по принципу лучше переплатить я бы выписал.
Отправлено: Craftytigra от Май 21, 2014, 09:59:11 am
Цитата: uninatya;34717
Решение задачи. На экзамене (дистанционном) получена оценка 4.
Причина снижения оценки
"Билет 006
При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована."
Смело берите это решение и сдавайте (если еще и счет-фактуру эту завести не забудете, то вообще на 5 сдадите)
Релиз БП на котором сдавался экзамен 3.0.28
А какие комментарии писала? Я тоже дистанционно сдаю. Говорят чем подробнее напишешь, тем лучше. А что как писать понятия не имею.
Отправлено: StAsya_1c от Май 26, 2014, 12:03:56 pm
Цитата: uninatya;34717
Прикрепления: 8853299.xls(74Kb)
Мне очень понравилось решение из 67 сообщения, все просто и логично. Без заморочек с договорами с комитентами, учитывая что неизвестно на каком релизе будешь сдавать, а агентская схема из релиза в релиз меняется, лучше избежать неприятных сюрпризов что дома документ нормально сработал, а на экзамене по-другому.
Есть дополнения к этому решению и вопросы.
По дополнениям - там для зачета аванса второму покупателю указана не та сумма в проводках. И взносы от несчастных случаев тоже было бы хорошо включить в прямые расходы для НУ, пенсионные прямые, а НС - косвенные, нелогично как то. Ну и счет-фактуру на аванс от покупателя можно было бы выписать с последующей книгой покупок-продаж.
По вопросам: Как лучше выписать счет-фактуру "На поступление" от поставщика материалов? у нас он фигурирует в оплате аванса и в корректровке долга, поступление на счет 003.1 идет от покупателя, соответственно нормальный счет-фактуру получ. никак не выпишешь.
Для релиза 3.0.28.12 вместо поступления с видом операции "В переработку" лучше использовать "Товары, услуги комиссия", контрагент - Поставщик, заполнять ТЧ товары, указывать счет учета 003.1, указывать комитента, и тогда великолепнейше зачитывается аванс поставщику, не нужно делать корректировку долга, и можно выписать счет-фактуру.
Отправлено: Diva333 от Май 27, 2014, 10:13:43 am
Вложения:
2412420.xls
Отправлено: yakow от Июнь 02, 2014, 12:39:55 pm
Цитата Diva333 ()
)Решила аналогично примеру из 67 сообщения, учла сообщение 74 (ПТиУ)., но закрытие месяца в феврале у меня не сходится, Кто нибудь подскажите что я упустила и где моя ошибка.?
Отправлено: Diva333 от Июнь 03, 2014, 01:14:59 pm
Отправлено: bel_mv от Июнь 10, 2014, 11:20:21 am
Вложения:
s4834096.jpg
Отправлено: bel_mv от Июнь 10, 2014, 11:49:36 am
Цитата bel_mv ()
)Может быть, я как-то неверно учетную политик настроила
Вложения:
s4165407.jpg
Отправлено: yakow от Июнь 24, 2014, 02:02:23 pm
Отправлено: Irinskaya от Июнь 28, 2014, 07:53:04 am
Отправлено: yakow от Июль 05, 2014, 12:01:43 pm
1. выписал счет-фактуру на аванс от покупателя;
2. и, как писал(а) StAsya_1c в 73 сообщении :"Вместо поступления с видом операции "В переработку" лучше использовать "Товары, услуги комиссия", контрагент - Поставщик, заполнять ТЧ товары, указывать счет учета 003.1, указывать комитента, и тогда великолепнейше зачитывается аванс поставщику, не нужно делать корректировку долга, и можно выписать счет-фактуру."
Поставили 3.
Пришел ответ:"Билет 006. По вводу операций контрольного примера имеются замечания:
1. В задании указано, что наша организация оказывает агентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на агентские услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга по закупке материалов сторонней организацией. То есть, все сделано наоборот!?
2. В задании указано, что невостребованные материалы принимаются к учету в БУ по текущей рыночной стоимости. В НУ на эту сумму возникает внереализационный доход. Однако в примере в НУ материалы также приняты к учету как и в БУ, при этом в НУ так же отражен и внереализационный доход. В результате в регистрах налогового учета будет отражена неверная и противоречивая информация."
Отправлено: iipobaji от Август 20, 2014, 04:29:37 pm
Вложения:
1855470.xlsx
Отправлено: MarGo504 от Август 22, 2014, 07:34:26 pm
Добавлено (22.08.2014, 19:34)
---------------------------------------------
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. У меня в требовании накладной при списании с 003.01 на 003.02 отражается в проводке только количество. Сумму приходится списывать документом "Операции (БУ и НУ)" дополнительно.
Смотрю по решениям у всех списывается количество и сумма. Как быть? Что я делаю не так? Релиз 3.0.32.7
P.S. вкладку выбираю "Материалы заказчика". Там вообще нет графы с ценой/суммой.
Отправлено: iipobaji от Август 25, 2014, 09:55:11 am
Отправлено: MarGo504 от Август 25, 2014, 02:36:54 pm
Цитата: iipobaji;35835
MarGo504, была такая же проблема, возможно при поступлении товара на забалансовый счет не указан склад, я откорректировал вручную проводку документа ПТиУ и при списании материалов в производство списывались и кол-во и сумма
Проблема оказалась гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. Дело в том, что на уровне платформы заложен следующий механизм: если в организации 1 склад, то графа для него не выделяется специально. Соответственно раз нет этого поля в документе, то и субконто не проставляется в документе "Поступление материалов в переработку".
В результате при списании материалов "Требованием-накладной" не списывалась сумма.
Поэтому мне приходилось делает дополнительную ручную операцию на сумму, но без указания количества.
Теперь же я добавила ещё один склад ("дополнительный") в справочник "Склады (места хранения)" и все получилось!!!
В итоге в документ "Реализация услуг по переработке" подтянулась сумма автоматически.
Отправлено: kalaratra от Сентябрь 03, 2014, 11:30:39 am
И еще вопрос, нам надо оформлять сф полученный на аванс комитента и сф выданный на аванс комитента?
Отправлено: MarGo504 от Сентябрь 03, 2014, 04:47:39 pm
Отправлено: sharky от Сентябрь 17, 2014, 04:14:08 pm
Отправлено: iipobaji от Сентябрь 17, 2014, 04:22:07 pm
Цитата sharky ()
)А кто нибудь отображал ежемесячную уплату налогов по условию задачи? Я думаю надо отобразить.....
Отправлено: sharky от Сентябрь 17, 2014, 04:34:09 pm
Отправлено: iipobaji от Сентябрь 17, 2014, 04:48:01 pm
Отправлено: Ninok_91 от Сентябрь 18, 2014, 09:38:52 am
Отправлено: iipobaji от Сентябрь 18, 2014, 12:06:26 pm
Цитата Ninok_91 ()
)iipobaji, у вас есть задача оценщик(решение)?
Отправлено: nina_avdzhi от Сентябрь 26, 2014, 08:31:37 pm
Цитата: Solnux;34479
Добавлено (14.04.2014, 12:53)
---------------------------------------------
есть ещё описание в ворде со скриншотами, но что-то не получается его прикрепить
можете выслать его на почту, пожалуйста? буду очень благодарна avdzhuha ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! mail.ru
Отправлено: Vitalen от Октябрь 06, 2014, 10:38:30 pm
"Уплаченная в бюджет сумма НДС принимается к вычету на дату исполнения организацией своих обязательств перед комитентом, связанных с приобретением материалов"
т.е получается, что комиссионер в целом "не платит" НДС по вознаграждению ( если он сначала платит в бюджет, а потом принимает к вычету).
Какие есть мнения, а может быть и ссылки, а еще лучше проводки по такому ндс ?
Спасибо!
Отправлено: iipobaji от Октябрь 07, 2014, 09:00:56 am
Отправлено: Vitalen от Октябрь 07, 2014, 01:35:11 pm
Но смысл фразы из билета так и остался не ясным.
Вопрос: должен ли комиссионер с суммы вознаграждения начислять и платить НДС в бюджет?
Если да, то почему он должен брать его затем к вычету ?
Может речь и вовсе не о комиссионере? тогда зачем об этом писать ?
Отправлено: iipobaji от Октябрь 08, 2014, 09:05:01 am
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 01:59:38 am
" 1. В задании указано, что наша организация оказывает агентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на агентские услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга по закупке материалов сторонней организацией. То есть, все сделано наоборот!? "
Не совсем понял, как в итоге правильно делать каким документом и какую табличную часть заполнять? И при выборе счета 003.1 склад пустой, как с этим на экзамене?
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 02:00:37 am
Отправлено: Janine от Февраль 19, 2015, 10:49:30 am
Вот не понимаю что не так????Я использовала документ Поступление товаров и услуг заполняла закладку Товары и приходовала на счет 002. При сдаче замечаний по этому пункту не было.
" 1. В задании указано, что наша организация оказывает агентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на агентские услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга по закупке материалов сторонней организацией. То есть, все сделано наоборот!? "
Не совсем понял, как в итоге правильно делать каким документом и какую табличную часть заполнять? И при выборе счета 003.1 склад пустой, как с этим на экзамене?
Да и нужно ли делать счет-фактуру на аванс на основании денег???
Думаю лучше сделать, и к тому же кто-то здесь уже писал что сняли балл за отсутствие СФ, ну или в учетной политике указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца"
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 12:29:11 pm
Отправлено: Alyona от Февраль 19, 2015, 12:55:40 pm
Нахожусь на экзамене. Вопрос: Что заполнять на вкладке "Продукция (услуги по переработке) в документе реализация услуг по переработке.
Отправлено: maksimilyan от Февраль 19, 2015, 02:19:43 pm
Отправлено: Alyona от Февраль 19, 2015, 03:04:02 pm
Пойду на второй заход
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 03:15:51 pm
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 03:17:16 pm
Отправлено: Alyona от Февраль 19, 2015, 03:45:10 pm
Отправлено: vvvlad85 от Февраль 19, 2015, 04:00:50 pm
Отправлено: Alyona от Февраль 19, 2015, 04:09:05 pm
Отправлено: Janine от Февраль 20, 2015, 10:08:48 am
Отправлено: Alyona от Февраль 20, 2015, 06:23:56 pm
Отправлено: Catherine от Август 28, 2015, 02:24:49 pm
Почему поступление материалов идет двумя документами в самом начале? Почему приходуется некая услуга? Что это за услуга?
Должны ли быть записи в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, ведь с 2015 года мы отражаем там их по договору комиссии?
P.S. Я делаю одно поступление товаров и услуг, ставлю счет учета 002 (!), выбираю своего комитента (заказчика ремонта), договор с ним (с комитентом на закупку).
Выставляю счет-фактуру, которая ложится в журнал полученных счетов фактур.
В проводках меня 002 на 003.01 (!)
затем ввожу Отчет коминенту о закупках где отражаю вознаграждение. На основании отчета комитенту появляется счет-фактура ВЫДАННЫЙ, который я перевыставляю коминенту от поставщика, который также ложится в журнал выставленных счетов фактур.
Разве этого не должно быть? Сказано же, что договор комиссии, или раз это материалы, то мы не отражаем их в журнале счетов-фактур?
У кого как обстоит дело с журналом счетов-фактур?
Отправлено: Гаяне от Сентябрь 28, 2015, 12:23:58 am
Подскажите, делаю Поступление (акт, накладная) с видом операции Товары, услуги, комиссия, с поставщиком. В табличной части указываю материалы, кол-во, цену, счет учета 003.01, НДС 76.09, контрагент комитент, договор комиссии. Провожу документ. Все проводки вроде как надо. Но По сч Дт 003.01 нет аналитики склад. А после проведения документа требование-накладная в проводках появляется аналитика склад
Дт 003.02-Кт 003.01 Материал, склад. Из за отсутствия аналитики при поступлении в требовании накладной сумма не тянется((((
Если в поступлении вручную поставить аналитику, то при проведении требования-накладной сумма подтягивается!!!
то я делаю не так? И кто с этим сталкивался?
Прикладываю скрин с Поступлением и требованием
Отправлено: Гаяне от Сентябрь 29, 2015, 12:37:47 am
Теперь не понятно, какие операции надо отражать ч/з сч 20, чтоб туда позже материал еще списать...((( у нас же оказание услуг ч/з реализацию дт62.01-кт90.01.1
и не понятно, в результате у кого в переписке правильные операции для оприходования материалов (БУ, НУ. ВР, ПР) и дальнейшего использования(((
Отправлено: oginen от Сентябрь 29, 2015, 09:58:44 am
Теперь не понятно, какие операции надо отражать ч/з сч 20, чтоб туда позже материал еще списать...(((У вас в учетной политике затраты с учетом выручки? Тогда любой услуги в том месяце будет достаточно, чтобы закрылся 20 счет.
Отправлено: Гаяне от Сентябрь 29, 2015, 07:26:16 pm
Отправлено: oginen от Сентябрь 29, 2015, 09:07:20 pm
больше никакие расходы не отношу на сч 20. Это ничего?Да. Главное, чтобы выручка была.
Или можно поставить в учетной политике "без учета выручки", как вариант.
Отправлено: Гаяне от Октябрь 04, 2015, 03:56:19 pm
Отправлено: Гаяне от Октябрь 04, 2015, 06:55:29 pm
Одним файлом не получилось загрузить, разделила на 5 частей
Отправлено: Гаяне от Октябрь 04, 2015, 06:56:24 pm
Отправлено: Гаяне от Октябрь 04, 2015, 06:56:55 pm
Отправлено: Knyaz от Октябрь 16, 2015, 06:57:26 pm
https://www.youtube.com/watch?v=UnEvxUPtl_U&list=PLBhJ_K2hIe9Yn86X6Zmj8CLH3ces91y2i
Отправлено: серж от Май 04, 2016, 11:45:37 pm
Старенькое видео моего решения задачи. Может кому пригодится.смысл видео, если в нем нет комментариев ?
https://www.youtube.com/watch?v=UnEvxUPtl_U&list=PLBhJ_K2hIe9Yn86X6Zmj8CLH3ces91y2i
те кто профессионально разбирается в НУ и сами сделают легко, а кто не разбирается все равно ничего из видео не поймут.