Цитата Knyaz (
)
Видео решение задачи "Квартет". Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38689151
Спасибо за видео.
Ходил недавно сдавать. Попалась эта задача. Не сдал. Пришедший ответ:
Цитата
В задании указано, что наша организация оказываетагентские услуги по приобретению материалов, однако в примере введен документ «Поступление товаров и услуг» на услуги по приобретению материалов, как будто нашей организации оказана услуга сторонней организацией по закупке материалов. То есть, все сделано наоборот!? При поступлении материалов заказчика в организацию поступает счет-фактура, который должен быть зарегистрирован, но не включен в книгу покупок. В примере регистрация счета-фактуры не продемонстрирована. Основные операции задания, связанные с бизнес-процессами оприходования и использования невостребованных материалов реализованы с очевидными ошибками.
1. Согласно постановке задачи доходы будущих периодов возникают только лишь в БУ, в НУ возникает только внереализационный доход текущего периода (на счете 91), однако по итогам ввода всех операций в ОСВ можно увидеть, что в равных суммах отражены обороты по кредиту и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и в БУ, и в НУ. Это явно противоречит постановке задачи.
Конкретно по вашему методу решения какие вижу косяки:
1) В документе ПТиУ (Товары, услуги, комиссия) если заполнить закладку товары, то по логике всё верно,но тогда в субконто склад не заполняется, корректировать проводки вручную тоже не вариант. Выход вижу заполнение закладки "Агентские услуги", указать услугу приобретение материалов (косвенно использование агентских услуг отражено в ответе от 1С). Таким образом уменьшится задолженность перед контрагентом.
После же документом "Поступление материалов в переработку" отразить поступление материалов от контрагента по договору с покупателем.
2) Ну и 2 ошибка - это в документе "Реализация услуг по переработке" нельзя использовать счет 003.01. Перед этим необходимо списать документом "Требование-накладная" на 003.02 материалы. И только потом отразить реализацию услуг по переработке, использование материалов, списанных на забаланс.
Добавлено (22.11.2013, 15:27)
---------------------------------------------
Цитата GL (
)
1. поступление в кассу от комитента - это аванс. мало того, для правильного отражения аванса, он должен попадать на счет 62.02 и надо выписывать счет-фактуру на аванс. при отражении аванса на 62.02 возникают сложности, при поступление материалов аванс не зачитывается, как вариант можно зачесть корректировкой долга (не пробовала)
в отчете комитенту аванс зачитывается без проблем.
Возможно у Вас релиз программы старый. У меня в версии 3.0.27.7 прекрасно произошел зачет аванса на 76.09 как документом Отчет комитенту, так и Поступлением товаров и услуг.