И простите за такое количество вопросов..
Может сможете также алгоритм НИОКР расписать, вы очень понятно расписали про сборку)))
Что за НИОКР?
Это разработка технологии "Комплект №3"
Разработка НМА40. Начисление и отражение ЗП
a. (кадры-приемы) создать прием на работу. Сотрудника создать. Позицию штатного расписания создать, привязать к месту в структуре предприятия. Начисление оплата по окладу. От первого числа текущего месяца
b. (зарпата-начисление зарплаты и взносы) создать начисление. Период текущий. Через заполнить –заполнить табл часть.
c. (зарплата-отражение зарплаты в фин учете) по 2м месяцам!
i. Указать организацию.
ii. На вкладке начисл и взносы: заполнить начисления; «способ отражения» = создать статью расходов «_Формирование стоимости НМА», где тип расхода «_Формирование стоимости внеоборотных активов»; в рег учете «На внеоборотные активы»; аналитика «НМА». В способе отражения аналитика НМА = «Разработка Комплекта №3». Наименование отражения «_Формирование стоимости внеоборотных активов».
41. (склад-внутр докум) Списать используемые комплектующие внутрен потреб – списание на расходы – статья «_Формирование стоимости НМА»
a. Если не хватает – докупи.
42. Закрытие месяца. Отчет: «Управленческий баланс по организациям» (должно быть на капитализации ЗП + расходы)
Отчет: «Финансовые результаты» (фин рез) – все должно быть по направл деят
43. (внеоборот активы-документы по НМА) на основании НМА «Принятие к учету» (без 2.2). Дата – конец месяца (чтобы ЗП подтянулась)
a. Кнопка заполнить в стоимости – должна сработать!!! Не работает? Закрой месяц!
b. Параметры учета: порядок учета бух, налог и упр – стоимость не включается в расходы.
c. Отражение расходов в бух и упр – статья «_Амортизация НМА», тип «Прочие операционные и внереализационные расходы», в рег. уч. «На финансовый результат», «Пропорционально выручке», с аналитикой «Прочие расходы». Аналитики не заполнял.
44. Закрытие месяца. Отчет: «Управленческий баланс по организациям» (с капитализации ушло на немат. Активы пришло). Нужно вычлинить налоги
a. (Фин рез – отраж. прочих дох и расход) регистрация расходов.
b. Направл: админ;
c. Статья создать «_Прочие расходы», тип Прочие операционные, «На финансовый результат» «_Направление деятельности "Коплект №2"», где правило – пропорц коэф; направл деят. – коплект №2.
d. Кор.статья ативок/пассивов (с какой списываем) выбрать «Нематериальные активы и НИОКР», кор. Аналитика – выбрать «_Разработка "Комплект №3"»
e. Упр. учет с НДС - 18 120,00
45. Отчет: «Управленческий баланс по организациям» - НМА уменьшилось!!!