Мое решение:
1. Добавляем в договор необходимые реквизиты из условия задачи.
2. В настройке параметров учета устанавливаем: галочки «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг» и «Ведется учет по партиям». В учетной политике: устанавливаем галочку «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг»; установим оценку стоимости МПЗ – ФИФО(для ведения по партиям, что в свою очередь нам понадобится для отчета); в графе «Налог на прибыль» переходим в «Перечень прямых затрат» и для материальных расходов делаем запись со статьей затрат(которую необходимо добавить) «материальные расходы» и видом расходов НУ «материальные расходы».
3. Передаем в переработку документом «Передача в переработку».
4. Приходуем возвратные отходы документом «отчет производства за смену» 20.01 – 10.06 БУ и НУ суммы с минусом.
5. Получаем полуфабрикат документом «Поступление из переработки». На закладке «услуги» статья затрат «косвенные расходы» с видом расхода «материальные расходы», а на закладке «материалы» статья затрат «материальные расходы» с видом расхода «материальные расходы»(эту статью затрат мы указали в учетной политике как прямую затрату, для того чтобы в НУ не возникало при закрытие месяца временной разницы). Проводки: (НУ не указываю, т.к. все стандартно)
21 – 20.01 БУ140000
20.01 – 60.01 БУ30000
19.04 – 60.01 БУ5400
20.01 – 10.07 БУ150000
6. Закрываем месяц и оформляем ФЗКП для вычета НДС.
7. Делаем списание с расчетного счета на оплату услуг по переработке.
8. Для отражения продажи возвратных отходов оформляем документ «Отчет о розничных продажах» вид операции ККМ.
Отчет «Переработка сырья».
В первом пакете запроса получаем материалы переданные в переработку Дт10.07 Кт10.01 в периоде, договор берем из регистратора. Во втором пакете, чтобы получить данные по полуфабрикатам с учетом услуг их переработки и возвращенных отходов, берем обороты Дт21 Кт20.01 по договору, который берем из партии 21 счета. И соединяем эти пакеты.