Автор Тема: Билеты  (Прочитано 41980 раз)

2 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

AnnaTum

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • ФИО: Туманова Анна Сергеевна
Re: Билеты
« Ответ #420 : Ноябрь 28, 2020, 12:08:56 am »
Добрый вечер, всем! 

Коллеги есть вопрос по вводу НО в билете по ОС. Как рассчитать эти самые остатки. Я рассчитала в Эксель и они у меня не совпадают с теми которые были на форуме, пытаюсь понять где я ошиблась. Кто считал САМ подскажите!
1. Расчет 01 счета:
Первоначальная стоимость 1 395 000. Сумма переоценки 1 3950 000*30% = 418 500. Итого восстановительная стоимость 1 3950 000 - 418 500 = 976 500. Здесь все совпадает пока с тем что есть на форуме.
2. Расчет амортизации 02 счета:
Амортизация за 2015 год (8 мес) = 186 000
Амортизация за 2016 год (12 мес) = 279 000
Амортизация за 2017 год (12 мес) = 279 000
Переоценка: Накопленная амортизация*30% = 186 000 + 279 000 + 279 000 = 744 000*30% =  223 200 или второй вариант расчета 418 500/60*32  (срок использования до переоценки) = 223 200 вот эта сумма не совпала, на форуме 292 500. Эту сумму можно получить только 418 500/60*42, но 42 это СПИ до ввода начальных остатков в 10.2018, но переоценка была в 2017, как же можно использовать такой СПИ для расчета?
Амортизация за 2018 год (10 мес) = 162 750
Остаток по амортизации для ввода: все складываем и вычитаем переоценку = 683 550 (здесь тоже ок выходим на сумму на форуме)
В связи с вышеописанным не понимаю как получилась сумма переоценка амортизации. И если в Экселе вместо моей суммы все таки поставить ту которая на форуме тогда не выходим на остаток по амортизации в 683 550

Может кто-то найдет ошибку в моих рассуждениях)))



         

AnnaTum

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • ФИО: Туманова Анна Сергеевна
Re: Билеты
« Ответ #421 : Ноябрь 28, 2020, 12:34:02 am »
У меня возник еще вопрос.
Сначала решала билет по ОС на актуальном релизе 2.4.13.57 - все было хорошо.
Но так как для сдачи этого релиза не будет, поставила 2.4.11.56. И тут появилась проблема при вводе остатков внеоборотных активов. Заношу все данные как всегда, но в проводки по амортизации (по 02 счету) по БУ, НУ, ПР ставит цифры, а по ВР не ставит, пришлось включать ручную корректировку проводок и вбивать цифры ВР руками. С чем это связано, может кто сталкивался.
Все остальное на этом релизе идет хорошо.

Да, ровно тоже самое. очевидно косяк релиза


Agent001

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 11
Re: Билеты
« Ответ #422 : Ноябрь 28, 2020, 09:09:19 pm »
Подскажите пожалуйста несколько вопросов по спецодежде.
1. Почему у меня в производстве без заказа сформировалась проводка только Дт 20 Кт 10, а выпуска работ нет? Хотя номенклатура с типом работа.
2. Как делать восстановление НДС?
3. Нужно формировать баланс, декларации по НДС, прибыли ? За какой период?

добрый вечер
1. Ее и не должно быть. У меня нет. Закрывается и рассчитывается все корректно
2. Нет не нужно. Если вы сделаете Списание НДС, и 19 "уйдет" в минус, то при закрытии периоду НДС будет восстановлен автоматически
3. Я формировала только квартальную отчетность Баланс, Форму 2, Декларация по прибыли и Налог на прибыль, так как в условия задачи нет информации, что отчетность нужно формировать ежемесячно как в других билетах. Платежи по налогу на прибыль ежемесячно перечисляла, НДС ежеквартально
Спасибо.

AlinZa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • ФИО: Зайдуллина Алина
Re: Билеты
« Ответ #423 : Декабрь 01, 2020, 10:24:06 pm »
Добрый вечер, всем! 

Коллеги есть вопрос по вводу НО в билете по ОС. Как рассчитать эти самые остатки. Я рассчитала в Эксель и они у меня не совпадают с теми которые были на форуме, пытаюсь понять где я ошиблась. Кто считал САМ подскажите!
1. Расчет 01 счета:
Первоначальная стоимость 1 395 000. Сумма переоценки 1 3950 000*30% = 418 500. Итого восстановительная стоимость 1 3950 000 - 418 500 = 976 500. Здесь все совпадает пока с тем что есть на форуме.
2. Расчет амортизации 02 счета:
Амортизация за 2015 год (8 мес) = 186 000
Амортизация за 2016 год (12 мес) = 279 000
Амортизация за 2017 год (12 мес) = 279 000
Переоценка: Накопленная амортизация*30% = 186 000 + 279 000 + 279 000 = 744 000*30% =  223 200 или второй вариант расчета 418 500/60*32  (срок использования до переоценки) = 223 200 вот эта сумма не совпала, на форуме 292 500. Эту сумму можно получить только 418 500/60*42, но 42 это СПИ до ввода начальных остатков в 10.2018, но переоценка была в 2017, как же можно использовать такой СПИ для расчета?
Амортизация за 2018 год (10 мес) = 162 750
Остаток по амортизации для ввода: все складываем и вычитаем переоценку = 683 550 (здесь тоже ок выходим на сумму на форуме)
В связи с вышеописанным не понимаю как получилась сумма переоценка амортизации. И если в Экселе вместо моей суммы все таки поставить ту которая на форуме тогда не выходим на остаток по амортизации в 683 550

Может кто-то найдет ошибку в моих рассуждениях)))

Тоже разбираюсь с этим билетом...Не могу понять ваш ход мыслей. Остатки мы вводим 31.10.2018 - куда вы сумму переоценки амортизации будете вводить? или просто расчет хотите показать?

AlinZa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • ФИО: Зайдуллина Алина
Re: Билеты
« Ответ #424 : Декабрь 03, 2020, 07:18:12 pm »
Добрый вечер, всем! 

Коллеги есть вопрос по вводу НО в билете по ОС. Как рассчитать эти самые остатки. Я рассчитала в Эксель и они у меня не совпадают с теми которые были на форуме, пытаюсь понять где я ошиблась. Кто считал САМ подскажите!
1. Расчет 01 счета:
Первоначальная стоимость 1 395 000. Сумма переоценки 1 3950 000*30% = 418 500. Итого восстановительная стоимость 1 3950 000 - 418 500 = 976 500. Здесь все совпадает пока с тем что есть на форуме.
2. Расчет амортизации 02 счета:
Амортизация за 2015 год (8 мес) = 186 000
Амортизация за 2016 год (12 мес) = 279 000
Амортизация за 2017 год (12 мес) = 279 000
Переоценка: Накопленная амортизация*30% = 186 000 + 279 000 + 279 000 = 744 000*30% =  223 200 или второй вариант расчета 418 500/60*32  (срок использования до переоценки) = 223 200 вот эта сумма не совпала, на форуме 292 500. Эту сумму можно получить только 418 500/60*42, но 42 это СПИ до ввода начальных остатков в 10.2018, но переоценка была в 2017, как же можно использовать такой СПИ для расчета?
Амортизация за 2018 год (10 мес) = 162 750
Остаток по амортизации для ввода: все складываем и вычитаем переоценку = 683 550 (здесь тоже ок выходим на сумму на форуме)
В связи с вышеописанным не понимаю как получилась сумма переоценка амортизации. И если в Экселе вместо моей суммы все таки поставить ту которая на форуме тогда не выходим на остаток по амортизации в 683 550

Может кто-то найдет ошибку в моих рассуждениях)))
Разобралась, правильно 223 200. Ее вводим на амортизацию на закладке события (уценка) при вводе остатков; получить еще можно так: с момента покупки до уценки прошло 32 мес. Поэтому: (1395000/60*32)-(976500/60*32)=223200
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 07:34:52 pm от AlinZa »

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #425 : Декабрь 04, 2020, 06:40:35 pm »
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))

AlinZa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • ФИО: Зайдуллина Алина
Re: Билеты
« Ответ #426 : Декабрь 04, 2020, 07:11:10 pm »
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
я давно этот билет не решала, открыла записи, для восстановления написано так: 67640*18%=12175,20 (сослаться на мартовское поступление), признать его в составе расходов  док. "Регистрация расходов" Д 91.01 К 19.03. По поводу НДС по закупке в июле - не написано ничего.

AlinZa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • ФИО: Зайдуллина Алина
Re: Билеты
« Ответ #427 : Декабрь 04, 2020, 07:13:59 pm »
У меня вопрос по ОС. Страхование ОСАГО в БУ должно уйти на 44 счет, а в НУ на 97.21, так? Делаю "поступление услуг и прочих активов" на 44 счет (статья на фин. рез), потом док "Реклассификация расходов, и по НУ переношу 9490 с 44 счета статья фин рез) на 97.21 (статья РБП), потом делаю распределение РБП. Кто как делал?

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #428 : Декабрь 04, 2020, 07:24:14 pm »
У меня вопрос по ОС. Страхование ОСАГО в БУ должно уйти на 44 счет, а в НУ на 97.21, так? Делаю "поступление услуг и прочих активов" на 44 счет (статья на фин. рез), потом док "Реклассификация расходов, и по НУ переношу 9490 с 44 счета статья фин рез) на 97.21 (статья РБП), потом делаю распределение РБП. Кто как делал?
Посмотри тут в чате, тут ОльгаS достаточно подробно практически весь билет разъясняла

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #429 : Декабрь 04, 2020, 07:26:02 pm »
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
я давно этот билет не решала, открыла записи, для восстановления написано так: 67640*18%=12175,20 (сослаться на мартовское поступление), признать его в составе расходов  док. "Регистрация расходов" Д 91.01 К 19.03. По поводу НДС по закупке в июле - не написано ничего.
тогда вопрос, что такое 67640 и как получилось

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
Re: Билеты
« Ответ #430 : Декабрь 04, 2020, 08:43:26 pm »
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
У вас такое условие? Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в феврале 2018 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 16 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 20 шт. по цене 8 920,80 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в феврале 2018 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июне 2018 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в июне 2018 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в мае 2018 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 194 000,00 Р.
Организация в июне 2018 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 10 620,00 Р (включая НДС 18%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в феврале 2018г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 142 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 85 200,00 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 56 800,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 681 600,00 Р не облагаемой НДС – 454 400,00 Р.
- в марте 2018 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 174 625,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 116 416,67 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 58 208,33 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 931 333,33 P, не облагаемой НДС - 465 666,67P.
- в апреле 2018 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 128 750,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 40 234,38 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 88 515,63 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 321 875,00 P, а не облагаемой НДС - 708 125,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 18%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #431 : Декабрь 04, 2020, 09:06:44 pm »
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
У вас такое условие? Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в феврале 2018 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 16 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 20 шт. по цене 8 920,80 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в феврале 2018 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июне 2018 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в июне 2018 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в мае 2018 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 194 000,00 Р.
Организация в июне 2018 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 10 620,00 Р (включая НДС 18%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в феврале 2018г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 142 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 85 200,00 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 56 800,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 681 600,00 Р не облагаемой НДС – 454 400,00 Р.
- в марте 2018 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 174 625,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 116 416,67 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 58 208,33 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 931 333,33 P, не облагаемой НДС - 465 666,67P.
- в апреле 2018 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 128 750,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 40 234,38 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 88 515,63 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 321 875,00 P, а не облагаемой НДС - 708 125,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 18%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.
Нет, немного не такое, думаю, что у Вас старый билет, цифры и даты другие

Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в марте 2020 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 14 шт. по цене 4 484,00 Р (включая НДС 20%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 12 шт. по цене 8 071,20 Р (включая НДС 20%).
Спецодежда, приобретенная в марте 2020 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июле 2020 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 484,00 Р (включая НДС 20%).
Спецодежда, приобретенная в июле 2020 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в июне 2020 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 158 000,00 Р.
Организация в июле 2020 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 9440,00 Р (включая НДС 20%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в марте 2020г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 20% на сумму 178 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 53498,25 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 124829,25,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 362 700,00 Р не облагаемой НДС – 846 300,00 Р.
- в апреле 2020 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 20% на сумму 208 860,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 53 498,25 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 87 025,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 826 000,00 P, не облагаемой НДС -590 000,00 P.
- в мае 2020 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 148 975,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 55 865,35 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 93 109,38 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 378 750,00 P, а не облагаемой НДС - 631 250,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 20%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.

Такие у меня данные

AlinZa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • ФИО: Зайдуллина Алина
Re: Билеты
« Ответ #432 : Декабрь 04, 2020, 10:09:55 pm »
Olesya_L, у меня старый билет, поэтому цифра такая.

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #433 : Декабрь 04, 2020, 10:56:43 pm »
Olesya_L, у меня старый билет, поэтому цифра такая.
Это понятно, Вы мне логику, как она получилась у Вас напишите, я свою цифру сама посчитаю)))

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 57
Re: Билеты
« Ответ #434 : Декабрь 05, 2020, 10:41:39 am »


Такие у меня данные
Спасибо!